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集团公司资金中心结算处到我公司对口部门调研
来源:本站  |   作者:覃朗  |  日期:2018-07-05  |  点击量:923

73日下午,集团公司资金中心结算处处长韩进杰、副处长邓静到我公司进行调研。公司资金管理处副处长傅敏及结算科相关业务人员参加调研座谈会。

会上,听取公司相关资金管理情况汇报后,韩进杰、邓静对我公司资金管理工作给予充分的肯定,并对下步公司资金结算工作提出以下几点要求:一是加强账户的监管,做到账户统一管理。在满足项目融资需求前提上,尽可能选择与集团公司合作紧密的银行开展融资业务;二是提高资金归集率,充分发挥资金蓄水池的作用。在确保合法合规的基础上,尽量争取将项目公司资金归集至集团公司统一管理,提高资金使用效果,保证资金的安全;三是做好资金的风险管控和成本测算;四是做好对公司及下属子公司的资金管理工作。傅敏详细汇报公司资金结算和成本、银行账户管理、资金管理制度制定及执行、资金审批权限及资金预算管理,以及投融资渠道等情况。同时就公司在实际业务推进过程中遇到的项目资本金归集、公司资金管理的绩效考核指标标准、资金占用费清欠工作等有关事项进行沟通请示。


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